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該公司向銀行提供的會計報表中,應收賬款虛增金額高達1.27億元

2019-05-20 17:31:45  574

湖北綠源建筑勞務有限公司(以下簡稱“綠源公司”)成立于2010年8月,2011年變更注冊資本為1000萬元,被告人熊太原實繳注冊資本960萬元,占96%股份,李某(熊太原之妻)實繳資本20萬元,占2%的股份,商小兵實繳資本20萬元,占2%的股份。


綠源公司經營范圍包括,憑資質證書從事建筑勞務分包、隧道工程、土石方工程施工。法定代表人為被告人熊太原。


2013年11月5日,綠源公司以支付公司各項目材料款項為由,向湖北銀行大悟支行申請2000萬元銀行承兌匯票敞口的授信業務。


綠源公司提供了虛構、偽造的工程勞務合同等供湖北銀行大悟支行授信評查。該合同即綠源公司與湖北省谷竹高速GZTJ23合同段中交一公局橋隧工程有限公司項目經理部簽訂的工程勞務合同。


同時,綠源公司以“湖北省谷竹高速GZTJ23合同段中交一公局橋隧工程有限公司項目經理部”不少于5000萬元的應收賬款作質押擔保。


銀行審核后,湖北銀行大悟支行與綠源公司簽訂了《授信協議》,授信金額為2000萬元,授信期間為12個月,從2014年1月3日起到2015年1月2日止。


虛增應收賬款1.27億元


而在此次虛構、偽造工程勞務合同成功之后,綠源公司“故技重施”。


2014年12月21日,綠源公司又向湖北銀行大悟支行申請4000萬元授信業務(其中流動資金貸款2000萬元,銀行承兌匯票敞口額度2000萬元)。這次的理由是,承建貴州盧洞溪隧道項目和大坪隧道項目施工需要資金。


為取得貸款,綠源公司向銀行提交了法人營業執照、法人組織機構代碼證、公司章程、稅務登記證及各股東的身份、占股比例等基本情況,同時提交了會計報表、固定資產統計表等財務報表反映綠源公司的經營情況和應收賬款24000余萬元等情況。并向銀行提交了七份承建的工程合同。


值得注意的是,用于審核授信的七份工程承包合同中,四份工程合同經查證均是虛構、偽造的合同;同時,另外三份工程合同虛報工程款和應收工程款。


另外,綠源公司向湖北銀行大悟支行提交的資產負債表和會計報表顯示公司應收賬款24708余萬元,而公司實際應收賬款為12000余萬元。


2014年12月23日,湖北銀行大悟支行調查分析后,認為綠源公司截至2014年10月底,公司資產總額52085萬元,所有者權益41277萬元,營業收入53233萬元,凈利潤6571萬元,風險限額為37482萬元,為湖北銀行A級、支持類的準入客戶,經營情況良好,具有一定的還款能力,綜合回報率較高,同意辦理綠源公司綜合授信額度4000萬元(流動資金貸款額度2000萬元,銀行承兌敞口額度2000萬元),授信期限1年。


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